Gazdasági beszámoló / költségvetés
Az eddigi évektől eltérően a jobb összehasonlíthatóság miatt egy táblázatba dolgoztuk össze a 2000. év terv és tényszámait, és a tapasztalatokat leszűrve, a feladatokat számításba véve a 2001. évi tervezetet. Újdonság továbbá az is, hogy a 2000-es évre vonatkozó rész analitikus részletességű.
Összességében megállapítható, hogy a szövetség fizetőképességét a szponzori bevételek elmaradása miatt csak az ISM, valamint az SZVSE Sportident céltámogatása mentette meg, ezek összege 2.1 M Ft.. A bevételeket tekintve a tagdíjak közül csak az átigazolási díj tér el lényegesen a tervtől, rangsorolók bevétele meghaladja a vártat. A NISZKA pályázaton térképekre nyertünk 850 E Ft-ot, ennek elszámolása rendre megtörtént. Az újság és a könyv eladás elmaradt a tervezettnél, idénre jó lenne a Tájfutás előfizetőinek táborát bővíteni. A különböző eladások könyv, kiadványok, tájoló kissé elmaradtak a várthoz képest, ez a csökkenő tendencia a továbbiakra is prognosztizálható. A válogatott költség hozzájárulása mintegy 600 E Ft-tal több lett az előirányzottnál, ennek oka, hogy a teljesen önköltséges táborok pénzforgalma is keresztülfutott a szövetség kasszáján. Korábbi szponzorunktól, a Synergontól nem sikerült további támogatást kapni, ezért elmaradt a népszerusítő versenyek szövetségi finanszírozása. Ez a sportág számára duplán hátrányt jelent: megszakadt egy folyamat, elmaradt többtucat, az ország különböző pontjain tervezett rendezvény. Köszönettel tartozunk azoknak a rendezőknek, akik ennek ellenére mégis megtartották a népszerűsítő versenyüket, sok gyermeket megismertetve és bevonva a sportágunkba. Sportdiplomácia címén két támogatótól kaptunk meghatározott eseményhez segítséget: a Szigetvári Takarékszövetkezet az ausztriai IOF ülés költségeihez járult hozzá, pontosabban a VB pályázatnak ez alkalommal való összeállításához, propagálásához. Hasznosak voltak az egyéb, a szövetségünk által felvállalt rendezvények, mint a Sportsziget, a Dunaholding terepfutóverseny és a Siketek EB-je, melyek az erkölcsi siker mellett a kasszánkat is gyarapították.
Fizetetlen számlánk az év végén négy bérleti díj számla volt, összesen 261 E Ft összegben, valamint egy telefonszámla, melynek határideje még nem járt le.
Járulékfizetési kötelezettségeinknek forintra eleget tettünk, az év során jelentkező csekély késedelmi pótlékra az APEH méltányossági kérelmünk nyomán felmentést adott. Kintlévőségünk tagdíjakból elég szomorú képet mutatott: a többszöri figyelmeztetések ellenére is, tizenöt tagunk tartozott egy, vagy két félévi tagdíjjal, hat rangsoroló rendezősége jogdíjjal, összesen mintegy 236 E Ft-tal. Ezek többsége napjainkig beérkezett, elnökségi döntés adott haladékot a hátralékosoknak. A közgyulés kezdetekor már csak két tagszervezetünk nem fizette be a tagdíját, ezek nem kaphattak volna szavazati jogot jelenlétük esetén.
A kiadásokat tekintve változatlanul igaz, hogy az iroda igen takarékosan gazdálkodott. Nem történt fizetésemelés, és elmaradt az iroda felújítása is. Köszönettel tartozunk azoknak, akik különböző anyagokkal papír. írószer segítették az iroda helyzetét. Az év második felében a megjelent új térképekből beszerzendő minták darabszámát is csökkentettük, de így is túlléptük a tervezett keretet. A válogatott programokra a bevétel emelkedésénél nagyobb arányban költöttünk többet, ez volt kiadásaink legnagyobb tétele.
Összegezve az év végi induló vagyonunk mintegy 230 E Ft-tal volt több látszólagosan az induló pénzkészleteknél, nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a 2.1 M Ft-os Sportident kölcsönnek volt köszönhető. Ezt a kölcsönt a következő évben ki kell fizetnünk. Ezért az elnökség olyan költségvetési tervet terjeszt közgyűlés elé, mely egy év alatt ledolgozza ezt a hátrányt. A szigorú költségvetés mindannyiunktól összefogást és közös tehervállalást igényel. Ez elsőként a tagdíjemelésben mutatkozik meg, mely három éves állandó érték után kerül ez alkalommal terítékre.
A pénzkezelést a főtitkár, a gazdasági bizottság tagjai Galló Sándor és Szádeczky-Kardoss Tamás és Kiss Zoltán intézték. A könyvelést szakember végezte, úgyszintén a mérlegbeszámoló összeállítását a gazdasági jelentés számainak megfelelő összegzésével. Ez utóbbit a felügyelő bizottság is jóváhagyta.
Összeállította: Ludvig Ágnes főtitkár
Jóváhagyta: az MTFSZ elnöksége, 2001. február 26.
Költségvetés
Bevételek (E Ft) Terv 2000 tény részl. Terv 2001
Tagdíj 1400 1382 1750
Rangsoroló tagdíj 1500 1615 1800
Átigazolási díj 100 60 50
Versenynaptár díj 60 57 60
ISM támogatás 5000 6975 5500
normativ támogatás 5375
Sportident támogatása 1600
NISZKA térkép pályázat 850 850 1200
Támogatás, pályázat, reklám 3570 775 2000
Térkép eladás 250 444 350
HK térkép 558
Egyéb eladás 180 166
Tájoló 130
Kiadványok 4
Egyéb 32
Újság eladás 150 123 120
Könyv eladás 30 13
Válogatott költség hozzájárulás 4000 4592 5325
OTP kamat 80 31 25
Csepel kölcsönzése 150 205 180
Dunaholding terepfutóverseny 250 280 300
Synergon tömegesítő versenyek 1500 0
Sportsziget népszerusítő verseny 200 112 200
Egyéb 576
TF céltámogatás 62
SZVSE Sportident kölcsön 500
MÁV térítés 14
Park OB 46
Siket EB 1070
Sportdiplomácia 380
Szigetvári Tak.szöv 300
Wossal kft. bp-i IOF ülésre 80
Bevételek összesen 19270 20310 18860
Kiadások
Bérleti díj 800 754 800
Telefon 750 830 750
Posta 150 107 150
Hírlap, könyv 35 13 20
Irodaszer 200 157 150
Javítások 15 0 15
Bérlet, étkezés 55 59 65
Iroda felszerelés, felújítás 495 0 200
Könyvelés 300 335 330
Egyéb muködési kiadások 1500 1575 1290
iroda munkatársa 576 660
ügyvezető elnök 300
Hegedüs munkabér kiegészítése 151 65
Páhy munkabér kiegészítése 48
Kiküldetési díjak 129 150
Magyar Sportszöv. ügyviteli díj 162 180
Sokszorosítás 14
Közgyulés és orsz. értek. 171 190
Datanet előfizetés 24 45
OTP költség 60 61 65
Egyéb 200 99 200
TF céltámogatás kiadása 47
Reprezentáció 35
Reklámtranszparens 17
Munkabér (főtitk., szöv.kap. 2000) 1500 1460
főtitkár 900 1080
szövetségi edző 1. 320 159
szövetségi edző 2. 240
Járulékok 630 702 448
Gerevich edzői jutalom 25 0
Sportdiplomácia 700 20
Sportdiplomácia tagdíj 412 450
Sportdiplomáciai utazások 450 382
Média 120 17 150
Válogatott programok 8000 9297 8000
Tájkerékpáros programok 150 153 150
Bajnokságok 530 493 550
Érmek 349 500
Diákolimpia 87 50
Egyéb versenyek (OÉB, ParkOB,rendőr) 55
Kiadványok 50 2 50
Újság kiadás 350 291 320
Térkép beszerzés 500 654 100
HK térkép 558
Egyéb beszerzés (tájoló) 180 62 150
Siket EB 1014
Csepel üzemeltetés 150 193 200
Dunaholding terepfutóverseny 200 209 300
Synergon tömegesítő versenyek 1500 0
Sportsziget népszerusítő verseny 150 36 150
Sportident kölcsön 2100
Egyéb beszerzés (tájoló) 60
Kiadások összesen 19270 20078 18794
Összes induló pénzkészlet január 1. 1191
Összes bevétel 20310
Összes kiadás 20078
Számított egyenleg 1423
Valós pénzkészlet 2000. december 31. 1415
Kerekítési eltérés 8
Tartozás 2100
Vissza a Tájfutás 2001/1-2. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!