Gazdasági beszámoló - 1999
Beszámolónkat a tagság írásban megkapta, mindenkinek volt alkalma áttanulmányozni a számokat. A beszámolót az elnökség is megtárgyalta február 14-i ülésén, és a felügyelő bizottságnak is volt alkalma megnézni.
Az elnöki beszámolóhoz csatlakozva megerősíthető, hogy az előző év pénzügyi szempontból is viszonylag nyugodtan telt el a többszörösen rendkívüli 1998-as évhez képest. Nem dúskáltunk ugyan soha anyagiakban, de olyan akadály soha nem volt, mint az előző években: a számláinkat, rezsinket mindig ki tudtuk fizetni, még havi bérre is jutott. A kiemelt programokra is mindig volt az adott időben pénz, ez nem kis dolog, hogyha jól meggondoljuk az előző évek igen szűkös tapasztalatait. Itt kell köszönetet mondanunk azoknak, akik ezt lehetővé tették, többek között az ISM-nek, a Synergonnak és más szponzoraink is, különösen azok a kluboknak, akik a válogatott programjainak a megvalósulásában jelentős hányadot vállaltak. Még arra is volt mód év közben, hogy a számlánkon mutatkozó pillanatnyilag nem szükséges összeget lekössük, és így némi kamatbevételre tegyünk szert.
Részleteiben vizsgálva: A tagdíjbevétel valamivel elmaradt a tervezettől. Három klub a mai napig nem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, így ők nem szavazhatnak a közgyűlésen. Fontos dolog a klubjaink megőrzése, gyarapítása egyrészt sportágunk népszerűsítése miatt, másrészt az ISM-nél a támogatás megítélésében az az egyik elsődleges paraméter, hogy hány klubbal rendelkezik egy adott országos sportszövetség. Kedvező tendenciák is mutatkoznak, a Csongrád megyeieknek köszönhetően a Synergon tömegesítő versenyek nyomán két új klub is alakult.
Átigazolási ügyben egy kicsit többet teljesítettünk, egy ad hoc bizottsági eset volt, ami külön bevételt hozott. A rangsoroló díjaknál jelentős a különbség a terv és a tény között. A Hungária Kupa - mely végül igen sikeres rendezvény lett - létszáma nagy bizonytalanságot jelentett. A korábbi évekhez híven a eddigi tételek tagdíj címén, ÁFA-mentesen kerültek leszámlázásra.
Évek óta mutatkozó tendencia a térképeladásunk csökkenése, tavaly a tervezettnél is kevesebbet sikerült értékesíteni. Újságbevételből többet várnánk, ezúton is kérem a jelenlevők segítségét az előfizetők toborzására. Újságunk közlöny jellegű, de mindenkinek szüksége van szabályaink ismeretére. Az egyéb eladás bevétele tájolókból származott. Az ISM támogatás és a NISZKA térképpályázat értékét a tervezéskor már konkrétan tudtuk. A Synergontól 500 000 Ft-ot kaptunk a válogatottra és 1 000 000 Ft-ot pedig a tömegesítő versenyek rendezésére.
Az ISM kezdeményezésében Sportsziget néven a Népstadion területén nagyszabású kétnapos sportrendezvény sorozaton volt alkalmunk bemutatni sportágunkat. Erre az alkalomra elkészült egy, a Népstadion kerítésén belüli területet ábrázoló térkép is, mely a budapesti kluboknak edzés céljából ajánlható. A park OB-re sikerült a TEMIC Kft. támogatását elnyernünk, így az első park OB a Sportszigethez hasonlóan nem várt bevételt hozott.
A válogatott költség hozzájárulás tényszáma sokkal nagyobb, mint a terv. Ennek magyarázata, hogy az utánpótlás részére nagyon sok önerős tábor valósult meg, és ennek a költsége is keresztül futott a szövetség pénztárán.
A tervben szponzori támogatásként és reklám címszó alatt számított adat szerepelt, mely az egyensúlyhoz szükséges volt. A felsorolásból támogatóink kitűnnek. A TESCO-tól Hegedűs Zoltán révén a válogatott VB utazásához kaptunk hozzájárulást, az ICON Kft. pedig az Országos Egyéni Bajnokság ifi kategóriáját a szponzorálta, ez a kategória viselte az ICON Kupa nevet. A STRATIS-tól kiemelt versenyzők támogatására kaptunk 1 000 000 Ft-ot, melynek felhasználása 2000-ben fog megtörténni Borosznoki László s a válogatott vezetése kialakította tervek szerint.
Kiemelhető Deseö László sportdiplomáciai hozzájárulása, aki megtérítette teljes utazási költségeit. Reklámbevétel 376 000 Ft volt, amelynek zöme, 250 000 Ft még az előző évről származott, a maradék csak az idei termés, amit nagyon kevésnek ítélek. Jó lenne, hogy ha mindannyian próbálkoznánk ez ügyben lépéseket tenni. A Tájfutás című újság, illetve a térképek, versenyzőkartonok, transzparensek módot adnak a reklámozásra.
A kiadások területén a Népstadion és Intézményei áttért a korábbi díjak számlázása helyett egy általános négyzetméterre vetített bérleti díj bevezetésére, amely kezdetben 500 Ft/m2 összegű. A jövőben fokozatosan kívánnak áttérni a piaci értékre. Többek tiltakozását váltotta ki ez az intézkedés, próbáltunk tárgyalásokat folytatni, de végül nem - lévén más megoldás - aláírtuk a szerződést. A telefon, posta, sokszorosítás költségei a mindennapi élethez tartoznak. Az iroda felszerelésében egy jelentősebb beruházás történt: Herter László közreműködésével sikerült jutányos áron egy másológéphez hozzájutni.
A könyvelés a tervezetnél olcsóbban valósult meg: 240 000 Ft. A költségtérítés címszó a segítőink részére útiköltségtérítést jelentett. A vállalkozási költség Kiss Zoltán jelenlétét takarja. Egyéb működésként a közgyűlés költségei, érmek stb. 180 000 Ft- tal szerepelnek. A sportdiplomáciánál a 406 000 Ft az IOF tagdíjat jelentette, és a 533 000 Ft két fő összesen öt utazását fedezte. Örömteli, hogy az alkalmazottak fizetésemelést is kaphattak.
A válogatott költségeit tekintve az év elején táblázatosan meghatározásra kerültek a térítés százalékai. A hozzájárulások zömmel be is érkeztek, többkevesebb súrlódással, egyeztetéssel. Köszönet azoknak a kluboknak amelyek ebből nagy részt vállaltak. Az utánpótlás belföldi edzőtáborai zömmel önköltséges alapon valósultak meg. A válogatott egyéb kiadásait pedig a ruha felszerelés jelenti.
A bajnokságokat mindösszesen éremmel tudtuk támogatni. A kiadványaink címszó - 22 000 Ft - a versenyszabályzat kiadását jelentette. Synergon tömegsport rendezvényekre 1 000 000 Ft-os támogatást kaptunk, mellyel 30 versenyt támogattunk. A tájkerékpározásra 110 000 Ft-ot fordítottunk a szövetségi kapitány felhasználása alapján. A média kiszolgálásának a költsége 84 000 Ft volt, ez zömmel a Zöld Pont stábjának velencei utazásánál került felhasználásra. Vélhetően e műsor hozadéka sokkal nagyobb, mint amit itt pénzben ki tudunk fejezni. Dunaholding terepfutó versenynél körül-belül 100 000 Ft megtakarítást sikerült elérni. Versenyfelszereléseknél állványt, karót, szúrót vásároltunk a Hungária Kupa stábjától.
A térképellenőrzés egyelőre nem valósult meg, de Sőtér János nem adta fel tervét, tovább gondolkodik a megvalósításán. A Sportszigetnél emelném még ki, hogy 126 000 Ft-os megtakarítás van a bejött összeg és a kiadások között.
Az év végi pénzkészlet tehát 1 191 000 Ft volt, amely több részből állt össze. Egyrészt a bankszámlánkon volt 545 000 Ft, ebből az év végéig 500 000 Ft még mindig folyamatos lekötésen volt. A készpénz zöme valutában volt a pénztárunkban. Ez új dolog az előző évekhez képest. A szabadabb devizakezelési lehetőségek nyomán az idén nem váltottuk vissza az utazásokból megmaradt összegeket, így egyrészt a visszaváltás-kiváltás közötti különbözetet nyertük meg, másrészt az új utazásoknál drágábban tudtunk volna csak újra valutát vásárolni. Ezen a ponton van még egy kis tisztázni való dolog: a könyvelését kell a továbbiakban precízebben elvégezni.
Kintlévőségeink terén, tagdíjügyben, elég rosszul álltunk az év végén: 12 klub tartozott közel 100 000 Ft összeggel. Többszörös reklamáció után és a mai napra csak háromra csökkent a számuk. A további felsorolt hátralékok zöme is befutott a mai napig. Az eladásokból eredő kintlévőség nem számottevő, zömmel az év utolsó napjaiban kiadott számláknak az összege. A szövetségi tartozás - 237 000 Ft - az NSI bérleti díjakból áll. Ezeket feltétlenül ki kell fizetnünk, mert a 2000. évi támogatás feltétele a nullás igazolások begyűjtése mellett, hogy az NSI felé nem lehet tartózásunk.
Ez alkalommal a közgyűlés elé tudtuk hozni a mérlegbeszámolót is, mely a korábban részletezett számokból alakult ki. A hónap közepén a felügyelő bizottság megbízásából dr. Babay Margit a szövetség könyvelőjével egyeztette a mérleg számait, így a felügyelő bizottság egyetértésével került kiküldésre.
Bevételek terv tény
Tagdíj 1 450 1 434
átigazolás 40 95
versenynaptár díj 70 60
rangsoroló díj 850 1 549
Eladások
térkép 600 350
újság 130 149
könyv 350 278
egyéb eladás 203
ISM támogatás 2 953 2 953
NISZKA pályázat 720 720
Pályázat 308
Synergon támogatás 1 000 1 500
Sportsziget 200
Park OB 91
Válogatott költség hozzájárulás
(egyéni, egyesületi, szp.) 3 750 4 038
Szponzori támogatás, reklám
(a tervben számított adat) 5 368
Tesco 250
Icon 500
Stratis 1 000
Deseő László sportdiplomáciai hozzájárulása 293
reklám (ebből 1998-ról 250 E Ft) 376
Dunaholding támogatás 300 250
OTP kamat 81
Csepel kölcsönzés 117
Fizetendő ÁFA 264
Egyéb 45
Összesen 17 581 17 104
Kiadások
Működés
bérleti díj 570 428
telefon 696 665
posta 140 122
hírlap, könyv 25 24
irodaszer 80 66
polcok vásárlása 70
másológép 300 80
sokszorosítás 44
javítások 10 7
reprezentáció 20 15
könyvelés 400 240
Költségtérítések
bérlet, étkezés 53 53
belföldi kiküldetés 55
működés (aktívák) 300 312
vállalkozási költség (K. Z.) 580 603
ügyvezető 200
egyéb működés 100 180
OTP kezelési költség 54
Sportdiplomácia
tagdíj 380 406
sportdiplomáciai utak 500 533
Adók 60
Munkabér
2 szöv. kap. + mb. főtitkár 1 362 1 260
TB, járulékok 800 552
Válogatott költségek 7 500
felnőtt VB 1 753
felnőtt keret külföldi versenyei 821
felnőtt edzőtábor 423
Junior VB 1 204
UP külföldi versenyei 1 371
UP belföldi edzőtáborai 299
egyéb 141
Bajnokságok 250 220
Újság 300 321
Kiadványok 22
Beszerzések 650
térkép 657
tájoló 306
Synergon tömegsport rendezvények 1 000 955
Tájkerékpár 80 110
Média kiszolgálásának költségei 60 84
Dunaholding terepfutóverseny 300 152
Versenyfelszerelések (HK) 400 296
Térképellenőrzés 200
Egyéb 135
Csepel fenntartás 130
Sportsziget 74
Park OB 67
Egyéb (Gurisatti, rendőr EB) 15
Felszámolt ÁFA 1 027
Összesen 17 581 16 372
Induló pénzkészlet (bank+pénztár+lekötés) 458
1999. év végi pénzkészlet
bankszámla (lekötéssel együtt) 545 213
készpénz 646 153
Összesen: 1 191 366
Minden 1999. december 31-ig esedékes TB és APEH kötelezettség átutalásra került.
Szövetségi tartozás 1999. december 31-én: 4 db NSI bérleti számla 237 500 Ft értékben.
Kintlévőségek 1999. december 31-én:
tagdíj (12 klub) 98 075 Ft
tagdíj (rangsoroló - 3 klub) 70 340 Ft
tagdíj (versenynaptár - 2 klub) 3 000 Ft
tagdíj átigazolás (4 klub) 8 000 Ft
Csepel üzemeltetés 23 000 Ft
eladások 33 298 Ft
válogatott költségtérítés 143 000 Ft
egyéb 62 500 Ft
Összesen: 486 138 Ft
Ludvig Ágnes főtitkár
Vissza a Tájfutás 2000/3. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!